シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -68,294 | -50,717 |
| 減価償却費 | 109,374 | 102,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -647 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -415 |
| 支払利息 | 7,128 | 9,409 |
| 固定資産除却損 | 0 | 829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,121 | 32,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,349 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,931 | -39,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,286 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,020 | -2,098 |
| その他 | 25,749 | -39,326 |
| 小計 | 58,356 | 11,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 415 |
| 利息の支払額 | -11,216 | -8,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,023 |
| 法人税等の支払額 | -8,783 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,014 | 13,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,340 | -20,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,792 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,597 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,956 | － |
| その他 | -1,056 | 1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,394 | -18,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,056 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,884 | -225,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -884,105 | － |
| 配当金の支払額 | -54,001 | -42,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,065 | -68,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,474 | -73,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,937 | 363,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,412 | 130,869 |
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