四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,717 | -1,557 |
| 減価償却費 | 102,758 | 87,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | -416 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -557 | -1,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -443 |
| 支払利息 | 9,409 | 7,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | 18 |
| 固定資産除却損 | 829 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,705 | 21,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -3,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,142 | -23,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,098 | -7,674 |
| その他 | -39,326 | -16,126 |
| 小計 | 11,589 | 62,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 443 |
| 利息の支払額 | -8,891 | -7,384 |
| 法人税等の還付額 | 10,023 | 183 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -2,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,042 | 52,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,151 | -19,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -59 |
| その他 | 1,869 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,151 | -22,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,884 | -147,784 |
| 配当金の支払額 | -42,931 | -42,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,815 | -190,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,924 | -160,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,869 | 115,517 |