シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,557 | -45,869 |
| 減価償却費 | 87,054 | 75,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | -243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -1,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -443 |
| 支払利息 | 7,880 | 7,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 125 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,848 | 17,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,666 | -9,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,458 | -9,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,674 | -27,110 |
| その他 | -16,126 | -4,080 |
| 小計 | 62,438 | 1,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 443 |
| 利息の支払額 | -7,384 | -6,831 |
| 法人税等の還付額 | 183 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,852 | -6,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,828 | -11,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,164 | -11,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -3,000 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,798 | -12,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,784 | -154,924 |
| 配当金の支払額 | -42,939 | -42,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,723 | 102,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,693 | 78,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,517 | 168,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
