四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,557 | -45,869 |
減価償却費 | 87,054 | 75,566 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -416 | -243 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,143 | -1,338 |
受取利息及び受取配当金 | -443 | -443 |
支払利息 | 7,880 | 7,025 |
固定資産売却損益(△は益) | 18 | -60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産除却損 | 125 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,848 | 17,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,666 | -9,863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,458 | -9,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,674 | -27,110 |
その他 | -16,126 | -4,080 |
小計 | 62,438 | 1,866 |
利息及び配当金の受取額 | 443 | 443 |
利息の支払額 | -7,384 | -6,831 |
法人税等の還付額 | 183 | - |
法人税等の支払額 | -2,852 | -6,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,828 | -11,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,164 | -11,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -620 | -380 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
その他 | -3,000 | -1,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,798 | -12,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -147,784 | -154,924 |
配当金の支払額 | -42,939 | -42,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,723 | 102,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -160,693 | 78,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,517 | 168,790 |