四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,869 | -152,548 |
| 減価償却費 | 75,566 | 84,866 |
| 減損損失 | － | 35,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,338 | -1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -353 |
| 支払利息 | 7,025 | 6,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 66 | 494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,701 | 16,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,863 | -7,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,482 | -19,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,110 | -9,522 |
| その他 | -4,080 | -14,322 |
| 小計 | 1,866 | -55,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 353 |
| 利息の支払額 | -6,831 | -6,182 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,458 |
| 法人税等の支払額 | -6,575 | -6,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,096 | -66,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,224 | -74,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -7,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -1,065 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,629 | -82,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,924 | -206,859 |
| 配当金の支払額 | -42,944 | -42,970 |
| その他 | － | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,131 | -100,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,405 | -249,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,790 | 68,109 |