四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -152,548 | -116,966 |
減価償却費 | 84,866 | 66,736 |
減損損失 | 35,586 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -140 | -92 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,250 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,070 | -1,604 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | -12,800 |
受取利息及び受取配当金 | -353 | -353 |
支払利息 | 6,783 | 7,063 |
固定資産除却損 | 494 | 890 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,700 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,187 | 13,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,416 | -18,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,455 | -25,641 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,668 | 10,182 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,522 | -4,622 |
その他 | -14,322 | -9,197 |
小計 | -55,541 | -98,157 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 353 |
利息の支払額 | -6,182 | -6,485 |
法人税等の還付額 | 1,458 | 108 |
法人税等の支払額 | -6,949 | -8,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,861 | -112,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,993 | -24,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,093 | -860 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50,934 |
その他 | -119 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,207 | 25,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -206,859 | -177,979 |
配当金の支払額 | -42,970 | -21,471 |
その他 | -595 | -1,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,425 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,495 | -87,515 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,506 | 78,990 |