シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,548 | -116,966 |
| 減価償却費 | 84,866 | 66,736 |
| 減損損失 | 35,586 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -1,604 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -12,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -353 |
| 支払利息 | 6,783 | 7,063 |
| 固定資産除却損 | 494 | 890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,187 | 13,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,416 | -18,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,455 | -25,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,668 | 10,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,522 | -4,622 |
| その他 | -14,322 | -9,197 |
| 小計 | -55,541 | -98,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 353 |
| 利息の支払額 | -6,182 | -6,485 |
| 法人税等の還付額 | 1,458 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -6,949 | -8,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,861 | -112,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,993 | -24,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,093 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,934 |
| その他 | -119 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,207 | 25,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,859 | -177,979 |
| 配当金の支払額 | -42,970 | -21,471 |
| その他 | -595 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,425 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,495 | -87,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,506 | 78,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
