シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -84,369 |
| 減価償却費 | 60,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -73 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 6,614 |
| 固定資産除却損 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,394 |
| その他 | 27,816 |
| 小計 | 105,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,677 |
| 法人税等の還付額 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -7,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 |
| その他 | -8,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,629 |
| 配当金の支払額 | -28 |
| その他 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,597 |
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