半期報告書-第49期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -84,369 |
減価償却費 | 60,114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -73 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -14,187 |
受取利息及び受取配当金 | 0 |
支払利息 | 6,614 |
固定資産除却損 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,330 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,263 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,394 |
その他 | 27,816 |
小計 | 105,488 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -3,677 |
法人税等の還付額 | 94 |
法人税等の支払額 | -7,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,205 |
無形固定資産の取得による支出 | -586 |
その他 | -8,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -286 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -41,629 |
配当金の支払額 | -28 |
その他 | -3,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,597 |