シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,797 | 33,575 |
| 減価償却費 | 250,996 | 236,698 |
| 減損損失 | 68,130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 365 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -1,671 |
| 支払利息 | 22,747 | 17,591 |
| 受取補償金 | -70,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 28,154 | 1,701 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,511 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 474 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,077 | 21,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,750 | -6,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,918 | -5,524 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,551 | 13,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,282 | -2,304 |
| その他 | -9,792 | 13,047 |
| 小計 | 380,221 | 369,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 1,671 |
| 利息の支払額 | -21,313 | -17,218 |
| 補償金の受取額 | 70,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 3,288 |
| 法人税等の支払額 | -105,657 | -24,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,950 | 333,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,202 | -116,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,591 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,346 | -2,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,267 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,378 |
| その他 | -2,369 | -17,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,326 | -103,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,055 | -50,055 |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,168 | -427,768 |
| 配当金の支払額 | -54,065 | -54,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,177 | -341,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,553 | -112,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,647 | 276,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,093 | 163,937 |
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