有価証券報告書-第42期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 140,797 | 33,575 |
減価償却費 | 250,996 | 236,698 |
減損損失 | 68,130 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | 365 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,016 | 140 |
受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -1,671 |
支払利息 | 22,747 | 17,591 |
受取補償金 | -70,000 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
固定資産除却損 | 28,154 | 1,701 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,511 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46,251 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 474 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 621 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,077 | 21,953 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,750 | -6,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,918 | -5,524 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -18,551 | 13,264 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,282 | -2,304 |
その他 | -9,792 | 13,047 |
小計 | 380,221 | 369,851 |
利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 1,671 |
利息の支払額 | -21,313 | -17,218 |
補償金の受取額 | 70,000 | - |
法人税等の還付額 | - | 3,288 |
法人税等の支払額 | -105,657 | -24,132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,950 | 333,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,202 | -116,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 43,591 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -26,346 | -2,330 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,267 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 13,378 |
その他 | -2,369 | -17,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,326 | -103,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,055 | -50,055 |
長期借入れによる収入 | - | 190,000 |
長期借入金の返済による支出 | -416,168 | -427,768 |
配当金の支払額 | -54,065 | -54,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,177 | -341,881 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -186,553 | -112,156 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 462,647 | 276,093 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 276,093 | 163,937 |