シベール（2228）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 336,093 | 223,937 |
| 売掛金 | 93,027 | 70,617 |
| 商品及び製品 | 12,073 | 12,811 |
| 仕掛品 | 11,808 | 12,542 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,128 | 65,988 |
| 前払費用 | 26,111 | 25,409 |
| 繰延税金資産 | 19,355 | 18,978 |
| 未収入金 | 1,485 | 1,913 |
| 未収還付法人税等 | 3,958 | － |
| 未収消費税等 | 18,551 | 5,286 |
| その他 | 456 | 196 |
| 貸倒引当金 | -1,310 | -1,326 |
| 流動資産合計 | 582,737 | 436,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,881,599 | 3,006,222 |
| 減価償却累計額 | -1,025,275 | -1,133,389 |
| 建物（純額） | 1,856,323 | 1,872,832 |
| 構築物 | 320,040 | 330,386 |
| 減価償却累計額 | -212,756 | -231,480 |
| 構築物（純額） | 107,284 | 98,906 |
| 機械及び装置 | 879,371 | 889,590 |
| 減価償却累計額 | -707,579 | -729,053 |
| 機械及び装置（純額） | 171,791 | 160,536 |
| 車両運搬具 | 36,072 | 40,644 |
| 減価償却累計額 | -31,973 | -36,397 |
| 車両運搬具（純額） | 4,099 | 4,247 |
| 工具 | 533,921 | 542,312 |
| 減価償却累計額 | -454,768 | -470,364 |
| 工具 | 79,153 | 71,947 |
| 土地 | 1,097,820 | 1,097,820 |
| 建設仮勘定 | 78,323 | 472 |
| 有形固定資産合計 | 3,394,796 | 3,306,763 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,349 | 4,349 |
| ソフトウエア | 91,081 | 65,855 |
| その他 | 5,879 | 5,411 |
| 無形固定資産合計 | 101,310 | 75,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,653 | 74,540 |
| 関係会社株式 | 14,000 | － |
| 出資金 | 842 | 842 |
| 長期前払費用 | 15,925 | 14,334 |
| 繰延税金資産 | 94,520 | 76,105 |
| 敷金及び保証金 | 86,170 | 86,206 |
| 建設協力金 | 6,137 | 23,814 |
| 保険積立金 | 26,455 | 26,800 |
| 貸倒引当金 | -84 | -434 |
| 投資その他の資産合計 | 342,620 | 302,209 |
| 固定資産合計 | 3,838,726 | 3,684,588 |
| 資産合計 | 4,421,464 | 4,120,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 101,880 | 96,356 |
| 短期借入金 | 50,055 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 406,168 | 425,768 |
| 未払金 | 114,787 | 118,244 |
| 未払費用 | 14,170 | 19,860 |
| 未払法人税等 | 40,013 | 49,091 |
| 未払消費税等 | 9,102 | 6,798 |
| 前受金 | 2,269 | 1,805 |
| 預り金 | 9,822 | 12,337 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 21,000 |
| ポイント引当金 | 16,956 | 17,096 |
| その他 | 813 | 930 |
| 流動負債合計 | 787,039 | 769,288 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 785,568 | 528,200 |
| 資産除去債務 | 26,838 | 31,114 |
| その他 | 5,595 | 5,595 |
| 固定負債合計 | 818,001 | 564,910 |
| 負債合計 | 1,605,041 | 1,334,198 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 488,355 | 488,355 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 554,141 | 554,141 |
| 資本剰余金合計 | 554,141 | 554,141 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,830 | 7,830 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 218,118 | 145,183 |
| 利益剰余金合計 | 1,825,948 | 1,753,013 |
| 株主資本合計 | 2,868,444 | 2,795,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,020 | -8,763 |
| 評価・換算差額等合計 | -52,020 | -8,763 |
| 純資産合計 | 2,816,423 | 2,786,746 |
| 負債純資産合計 | 4,421,464 | 4,120,944 |
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