有価証券報告書-第42期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 336,093 | 223,937 |
売掛金 | 93,027 | 70,617 |
商品及び製品 | 12,073 | 12,811 |
仕掛品 | 11,808 | 12,542 |
原材料及び貯蔵品 | 61,128 | 65,988 |
前払費用 | 26,111 | 25,409 |
繰延税金資産 | 19,355 | 18,978 |
未収入金 | 1,485 | 1,913 |
未収還付法人税等 | 3,958 | - |
未収消費税等 | 18,551 | 5,286 |
その他 | 456 | 196 |
貸倒引当金 | -1,310 | -1,326 |
流動資産合計 | 582,737 | 436,355 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,881,599 | 3,006,222 |
減価償却累計額 | -1,025,275 | -1,133,389 |
建物(純額) | 1,856,323 | 1,872,832 |
構築物 | 320,040 | 330,386 |
減価償却累計額 | -212,756 | -231,480 |
構築物(純額) | 107,284 | 98,906 |
機械及び装置 | 879,371 | 889,590 |
減価償却累計額 | -707,579 | -729,053 |
機械及び装置(純額) | 171,791 | 160,536 |
車両運搬具 | 36,072 | 40,644 |
減価償却累計額 | -31,973 | -36,397 |
車両運搬具(純額) | 4,099 | 4,247 |
工具 | 533,921 | 542,312 |
減価償却累計額 | -454,768 | -470,364 |
工具 | 79,153 | 71,947 |
土地 | 1,097,820 | 1,097,820 |
建設仮勘定 | 78,323 | 472 |
有形固定資産合計 | 3,394,796 | 3,306,763 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,349 | 4,349 |
ソフトウエア | 91,081 | 65,855 |
その他 | 5,879 | 5,411 |
無形固定資産合計 | 101,310 | 75,615 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 98,653 | 74,540 |
関係会社株式 | 14,000 | - |
出資金 | 842 | 842 |
長期前払費用 | 15,925 | 14,334 |
繰延税金資産 | 94,520 | 76,105 |
敷金及び保証金 | 86,170 | 86,206 |
建設協力金 | 6,137 | 23,814 |
保険積立金 | 26,455 | 26,800 |
貸倒引当金 | -84 | -434 |
投資その他の資産合計 | 342,620 | 302,209 |
固定資産合計 | 3,838,726 | 3,684,588 |
資産合計 | 4,421,464 | 4,120,944 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 101,880 | 96,356 |
短期借入金 | 50,055 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 406,168 | 425,768 |
未払金 | 114,787 | 118,244 |
未払費用 | 14,170 | 19,860 |
未払法人税等 | 40,013 | 49,091 |
未払消費税等 | 9,102 | 6,798 |
前受金 | 2,269 | 1,805 |
預り金 | 9,822 | 12,337 |
賞与引当金 | 21,000 | 21,000 |
ポイント引当金 | 16,956 | 17,096 |
その他 | 813 | 930 |
流動負債合計 | 787,039 | 769,288 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 785,568 | 528,200 |
資産除去債務 | 26,838 | 31,114 |
その他 | 5,595 | 5,595 |
固定負債合計 | 818,001 | 564,910 |
負債合計 | 1,605,041 | 1,334,198 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 488,355 | 488,355 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 554,141 | 554,141 |
資本剰余金合計 | 554,141 | 554,141 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,830 | 7,830 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
繰越利益剰余金 | 218,118 | 145,183 |
利益剰余金合計 | 1,825,948 | 1,753,013 |
株主資本合計 | 2,868,444 | 2,795,509 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -52,020 | -8,763 |
評価・換算差額等合計 | -52,020 | -8,763 |
純資産合計 | 2,816,423 | 2,786,746 |
負債純資産合計 | 4,421,464 | 4,120,944 |