有価証券報告書-第41期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 522,647 | 336,093 |
売掛金 | 104,561 | 93,027 |
商品及び製品 | 12,503 | 12,073 |
仕掛品 | 12,053 | 11,808 |
原材料及び貯蔵品 | 58,701 | 61,128 |
前払費用 | 20,859 | 26,111 |
繰延税金資産 | 26,137 | 19,355 |
未収入金 | 3,465 | 1,485 |
未収還付法人税等 | - | 3,958 |
未収消費税等 | - | 18,551 |
その他 | 1,808 | 456 |
貸倒引当金 | -1,470 | -1,310 |
流動資産合計 | 761,266 | 582,737 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,990,763 | 2,881,599 |
減価償却累計額 | -997,574 | -1,025,275 |
建物(純額) | 1,993,188 | 1,856,323 |
構築物 | 332,735 | 320,040 |
減価償却累計額 | -199,974 | -212,756 |
構築物(純額) | 132,760 | 107,284 |
機械及び装置 | 927,296 | 879,371 |
減価償却累計額 | -707,724 | -707,579 |
機械及び装置(純額) | 219,571 | 171,791 |
車両運搬具 | 35,701 | 36,072 |
減価償却累計額 | -32,740 | -31,973 |
車両運搬具(純額) | 2,960 | 4,099 |
工具 | 550,227 | 533,921 |
減価償却累計額 | -435,333 | -454,768 |
工具 | 114,893 | 79,153 |
土地 | 1,165,763 | 1,097,820 |
建設仮勘定 | 472 | 78,323 |
有形固定資産合計 | 3,629,611 | 3,394,796 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,349 | 4,349 |
ソフトウエア | 95,821 | 91,081 |
その他 | 6,348 | 5,879 |
無形固定資産合計 | 106,518 | 101,310 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,809 | 98,653 |
関係会社株式 | 14,000 | 14,000 |
出資金 | 842 | 842 |
長期前払費用 | 17,867 | 15,925 |
繰延税金資産 | 97,602 | 94,520 |
敷金及び保証金 | 84,695 | 86,170 |
建設協力金 | 7,671 | 6,137 |
保険積立金 | 26,105 | 26,455 |
貸倒引当金 | -102 | -84 |
投資その他の資産合計 | 355,491 | 342,620 |
固定資産合計 | 4,091,622 | 3,838,726 |
資産合計 | 4,852,889 | 4,421,464 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 104,799 | 101,880 |
短期借入金 | - | 50,055 |
1年内返済予定の長期借入金 | 416,168 | 406,168 |
未払金 | 128,640 | 114,787 |
未払費用 | 13,410 | 14,170 |
未払法人税等 | 96,274 | 40,013 |
未払消費税等 | 53,385 | 9,102 |
前受金 | 1,364 | 2,269 |
預り金 | 6,845 | 9,822 |
賞与引当金 | 21,000 | 21,000 |
ポイント引当金 | 17,972 | 16,956 |
その他 | 822 | 813 |
流動負債合計 | 860,682 | 787,039 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,191,736 | 785,568 |
資産除去債務 | - | 26,838 |
その他 | 5,595 | 5,595 |
固定負債合計 | 1,197,331 | 818,001 |
負債合計 | 2,058,013 | 1,605,041 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 488,355 | 488,355 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 554,141 | 554,141 |
資本剰余金合計 | 554,141 | 554,141 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,830 | 7,830 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
繰越利益剰余金 | 189,589 | 218,118 |
利益剰余金合計 | 1,797,419 | 1,825,948 |
株主資本合計 | 2,839,915 | 2,868,444 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -45,040 | -52,020 |
評価・換算差額等合計 | -45,040 | -52,020 |
純資産合計 | 2,794,875 | 2,816,423 |
負債純資産合計 | 4,852,889 | 4,421,464 |