シベール（2228）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 336,375 | 522,647 |
| 売掛金 | 126,437 | 104,561 |
| 商品及び製品 | 11,192 | 12,503 |
| 仕掛品 | 11,280 | 12,053 |
| 原材料及び貯蔵品 | 69,186 | 58,701 |
| 前払費用 | 21,998 | 20,859 |
| 繰延税金資産 | 18,597 | 26,137 |
| 未収入金 | 27,456 | 3,465 |
| 未収還付法人税等 | 63,155 | － |
| その他 | 949 | 1,808 |
| 貸倒引当金 | -2,144 | -1,470 |
| 流動資産合計 | 684,484 | 761,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,557,250 | 2,990,763 |
| 減価償却累計額 | -946,576 | -997,574 |
| 建物（純額） | 2,610,674 | 1,993,188 |
| 構築物 | 330,700 | 332,735 |
| 減価償却累計額 | -174,552 | -199,974 |
| 構築物（純額） | 156,148 | 132,760 |
| 機械及び装置 | 910,885 | 927,296 |
| 減価償却累計額 | -659,345 | -707,724 |
| 機械及び装置（純額） | 251,540 | 219,571 |
| 車両運搬具 | 35,701 | 35,701 |
| 減価償却累計額 | -29,124 | -32,740 |
| 車両運搬具（純額） | 6,577 | 2,960 |
| 工具 | 591,488 | 550,227 |
| 減価償却累計額 | -415,137 | -435,333 |
| 工具 | 176,351 | 114,893 |
| 土地 | 1,165,763 | 1,165,763 |
| 建設仮勘定 | 31,500 | 472 |
| 有形固定資産合計 | 4,398,555 | 3,629,611 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,349 | 4,349 |
| ソフトウエア | 26,161 | 95,821 |
| その他 | 6,866 | 6,348 |
| 無形固定資産合計 | 37,376 | 106,518 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,679 | 106,809 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 14,000 |
| 出資金 | 19,541 | 842 |
| 長期前払費用 | 19,411 | 17,867 |
| 繰延税金資産 | 108,507 | 97,602 |
| 敷金及び保証金 | 84,699 | 84,695 |
| 建設協力金 | 9,187 | 7,671 |
| 保険積立金 | 28,628 | 26,105 |
| 貸倒引当金 | -127 | -102 |
| 投資その他の資産合計 | 421,527 | 355,491 |
| 固定資産合計 | 4,857,459 | 4,091,622 |
| 資産合計 | 5,541,944 | 4,852,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 113,587 | 104,799 |
| 短期借入金 | 300,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,338 | 416,168 |
| 未払金 | 155,279 | 128,640 |
| 未払費用 | 15,109 | 13,410 |
| 未払法人税等 | 22,649 | 96,274 |
| 未払消費税等 | 38,688 | 53,385 |
| 前受金 | 1,623 | 1,364 |
| 預り金 | 8,470 | 6,845 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 21,000 |
| ポイント引当金 | 21,479 | 17,972 |
| その他 | 738 | 822 |
| 流動負債合計 | 1,122,963 | 860,682 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,607,904 | 1,191,736 |
| 長期未払金 | 13,370 | － |
| その他 | 5,595 | 5,595 |
| 固定負債合計 | 1,626,869 | 1,197,331 |
| 負債合計 | 2,749,833 | 2,058,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 488,355 | 488,355 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 554,141 | 554,141 |
| 資本剰余金合計 | 554,141 | 554,141 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,830 | 7,830 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 163,453 | 189,589 |
| 利益剰余金合計 | 1,771,283 | 1,797,419 |
| 株主資本合計 | 2,813,779 | 2,839,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,668 | -45,040 |
| 評価・換算差額等合計 | -21,668 | -45,040 |
| 純資産合計 | 2,792,110 | 2,794,875 |
| 負債純資産合計 | 5,541,944 | 4,852,889 |
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