シベール（2228）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 576,968 | 336,375 |
| 売掛金 | 157,183 | 126,437 |
| 商品及び製品 | 13,652 | 11,192 |
| 原材料 | 25,911 | － |
| 仕掛品 | 11,910 | 11,280 |
| 貯蔵品 | 33,298 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 69,186 |
| 前払費用 | 24,886 | 21,998 |
| 繰延税金資産 | 26,791 | 18,597 |
| 未収入金 | 75,910 | 27,456 |
| 未収還付法人税等 | － | 63,155 |
| 未収消費税等 | 39,008 | － |
| その他 | 295 | 949 |
| 貸倒引当金 | -3,344 | -2,144 |
| 流動資産合計 | 982,473 | 684,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,326,410 | 3,557,250 |
| 減価償却累計額 | -761,598 | -946,576 |
| 建物（純額） | 2,564,811 | 2,610,674 |
| 構築物 | 313,579 | 330,700 |
| 減価償却累計額 | -144,406 | -174,552 |
| 構築物（純額） | 169,173 | 156,148 |
| 機械及び装置 | 877,398 | 910,885 |
| 減価償却累計額 | -590,666 | -659,345 |
| 機械及び装置（純額） | 286,732 | 251,540 |
| 車両運搬具 | 35,035 | 35,701 |
| 減価償却累計額 | -29,113 | -29,124 |
| 車両運搬具（純額） | 5,921 | 6,577 |
| 工具 | 518,712 | 591,488 |
| 減価償却累計額 | -351,357 | -415,137 |
| 工具 | 167,354 | 176,351 |
| 土地 | 1,139,240 | 1,165,763 |
| 建設仮勘定 | 57,847 | 31,500 |
| 有形固定資産合計 | 4,391,082 | 4,398,555 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,349 | 4,349 |
| ソフトウエア | 8,313 | 26,161 |
| その他 | 7,620 | 6,866 |
| 無形固定資産合計 | 20,282 | 37,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,996 | 131,679 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 34,532 | 19,541 |
| 長期前払費用 | 19,623 | 19,411 |
| 繰延税金資産 | 87,441 | 108,507 |
| 敷金及び保証金 | 83,671 | 84,699 |
| 建設協力金 | 3,284 | 9,187 |
| 保険積立金 | 28,089 | 28,628 |
| 貸倒引当金 | -54 | -127 |
| 投資その他の資産合計 | 377,585 | 421,527 |
| 固定資産合計 | 4,788,950 | 4,857,459 |
| 資産合計 | 5,771,423 | 5,541,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 122,368 | 113,587 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,334 | 424,338 |
| 未払金 | 160,345 | 155,279 |
| 未払費用 | 27,710 | 15,109 |
| 未払法人税等 | 62,164 | 22,649 |
| 未払消費税等 | 6,980 | 38,688 |
| 前受金 | 1,311 | 1,623 |
| 預り金 | 19,428 | 8,470 |
| 賞与引当金 | 24,000 | 21,000 |
| ポイント引当金 | 20,939 | 21,479 |
| その他 | 647 | 738 |
| 流動負債合計 | 870,228 | 1,122,963 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,032,242 | 1,607,904 |
| 長期未払金 | 19,212 | 13,370 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,578 | － |
| その他 | － | 5,595 |
| 固定負債合計 | 2,151,033 | 1,626,869 |
| 負債合計 | 3,021,262 | 2,749,833 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 488,355 | 488,355 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 554,141 | 554,141 |
| 資本剰余金合計 | 554,141 | 554,141 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,830 | 7,830 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,470,000 | 1,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 239,698 | 163,453 |
| 利益剰余金合計 | 1,717,528 | 1,771,283 |
| 株主資本合計 | 2,760,024 | 2,813,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -9,862 | -21,668 |
| 評価・換算差額等合計 | -9,862 | -21,668 |
| 純資産合計 | 2,750,161 | 2,792,110 |
| 負債純資産合計 | 5,771,423 | 5,541,944 |
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