シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 437,703 | 131,662 |
| 減価償却費 | 303,108 | 372,875 |
| 減損損失 | 120,777 | 76,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -957 | -1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20,939 | 540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -99,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -2,124 |
| 支払利息 | 38,181 | 37,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,225 | － |
| 固定資産除却損 | 24,693 | 9,130 |
| 収用補償金 | -107,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685 | 10,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143 | 30,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,849 | -6,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,155 | -8,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,008 | 39,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,867 | 31,708 |
| その他 | 29,171 | -6,006 |
| 小計 | 768,853 | 609,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,166 | 2,124 |
| 利息の支払額 | -46,583 | -35,935 |
| 収用補償金の受取額 | 74,043 | 33,000 |
| 法人税等の支払額 | -293,666 | -135,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,813 | 473,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,862 | -457,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -25,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,233 | -54,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,320 |
| その他 | 1,018 | -14,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,820 | -536,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,973 | -424,334 |
| 配当金の支払額 | -54,011 | -54,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,015 | -178,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,007 | -240,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,960 | 516,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,968 | 276,375 |
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