シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,662 | 172,296 |
| 減価償却費 | 372,875 | 305,860 |
| 減損損失 | 76,189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 540 | -3,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,578 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -2,517 |
| 支払利息 | 37,938 | 29,928 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -13,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -494 |
| 固定資産除却損 | 9,130 | 16,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,291 | 86 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,745 | 21,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,885 | 8,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,780 | -8,788 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,008 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,708 | 14,697 |
| その他 | -6,006 | 5,185 |
| 小計 | 609,866 | 551,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,517 |
| 利息の支払額 | -35,935 | -29,194 |
| 収用補償金の受取額 | 33,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 63,155 |
| 法人税等の支払額 | -135,086 | -20,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,969 | 567,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,868 | -55,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 505,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,844 | -74,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,533 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,320 | － |
| その他 | -14,282 | 22,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,208 | 397,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,334 | -424,338 |
| 配当金の支払額 | -54,019 | -54,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,353 | -778,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,593 | 186,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,968 | 276,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,375 | 462,647 |
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