有価証券報告書-第40期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 131,662 | 172,296 |
減価償却費 | 372,875 | 305,860 |
減損損失 | 76,189 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,127 | -698 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 540 | -3,507 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -99,578 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -2,517 |
支払利息 | 37,938 | 29,928 |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -13,370 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -494 |
固定資産除却損 | 9,130 | 16,593 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,720 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,291 | 86 |
関係会社株式評価損 | - | 6,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,745 | 21,876 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,885 | 8,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,780 | -8,788 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 39,008 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,708 | 14,697 |
その他 | -6,006 | 5,185 |
小計 | 609,866 | 551,548 |
利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,517 |
利息の支払額 | -35,935 | -29,194 |
収用補償金の受取額 | 33,000 | - |
法人税等の還付額 | - | 63,155 |
法人税等の支払額 | -135,086 | -20,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,969 | 567,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -457,868 | -55,934 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 505,411 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,844 | -74,460 |
投資有価証券の取得による支出 | -54,533 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 16,320 | - |
その他 | -14,282 | 22,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,208 | 397,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -424,334 | -424,338 |
配当金の支払額 | -54,019 | -54,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,353 | -778,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -240,593 | 186,271 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 516,968 | 276,375 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 276,375 | 462,647 |