有価証券報告書-第41期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 172,296 | 140,797 |
減価償却費 | 305,860 | 250,996 |
減損損失 | - | 68,130 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -698 | -178 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3,507 | -1,016 |
受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -1,700 |
支払利息 | 29,928 | 22,747 |
匿名組合投資損益(△は益) | -13,370 | - |
受取補償金 | - | -70,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -494 | -2 |
固定資産除却損 | 16,593 | 28,154 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,511 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86 | - |
関係会社株式評価損 | 6,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,876 | 10,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,401 | -1,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,788 | -2,918 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -18,551 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,697 | -44,282 |
その他 | 5,185 | -9,792 |
小計 | 551,548 | 380,221 |
利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 1,700 |
利息の支払額 | -29,194 | -21,313 |
補償金の受取額 | - | 70,000 |
法人税等の還付額 | 63,155 | - |
法人税等の支払額 | -20,795 | -105,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,231 | 324,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -360,000 | -360,000 |
定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 360,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,934 | -106,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 505,411 | 43,591 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,460 | -26,346 |
その他 | 22,434 | -2,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,451 | -91,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 50,055 |
長期借入金の返済による支出 | -424,338 | -416,168 |
配当金の支払額 | -54,073 | -54,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,411 | -420,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,271 | -186,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 276,375 | 462,647 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 462,647 | 276,093 |