シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,575 | -7,963 |
| 減価償却費 | 236,698 | 222,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 140 | 1,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,163 |
| 支払利息 | 17,591 | 18,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 40 |
| 固定資産除却損 | 1,701 | 562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,251 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 474 | -15,841 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,953 | -15,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,333 | -12,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,524 | 19,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,264 | 5,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,304 | 5,471 |
| その他 | 13,047 | 65,498 |
| 小計 | 369,851 | 282,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -17,218 | -21,738 |
| 法人税等の還付額 | 3,288 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,132 | -37,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,460 | 224,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,291 | -69,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -6,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,267 | 42,480 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,956 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,378 | － |
| その他 | -17,760 | -41,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,735 | -3,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,055 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,768 | -439,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -886,617 |
| 配当金の支払額 | -54,057 | -54,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,881 | -180,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,156 | 40,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,093 | 163,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,937 | 204,794 |
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