シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,963 | -63,087 |
| 減価償却額 | 222,936 | 207,674 |
| 減損損失 | － | 31,153 |
| 貸倒引当金の増減額 | 985 | -207 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,500 | -2,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,092 | 126 |
| 受取利息及び配当金 | -1,163 | -835 |
| 支払利息 | 18,348 | 18,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | -69 |
| 固定資産除却損 | 562 | 1,193 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,841 | － |
| 売上債権の増減額 | -15,333 | -1,764 |
| たな卸資産の増減額 | -12,869 | 10,703 |
| 仕入債務の増減額 | 19,271 | -12,949 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,286 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,471 | 19,460 |
| その他 | 65,498 | 4,260 |
| 小計 | 282,820 | 211,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 835 |
| 利息の支払額 | -21,738 | -17,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,023 |
| 法人税等の支払額 | -37,547 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,697 | 204,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -170,000 | -120,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 210,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,294 | -35,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,946 | -1,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,480 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,956 | － |
| その他 | -41,520 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,335 | -35,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,768 | -454,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -886,617 | － |
| 配当金の支払額 | -54,120 | -43,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,505 | -97,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,856 | 71,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,794 | 276,211 |
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