有価証券報告書-第45期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -63,087 | 57,895 |
| 減価償却費 | 207,674 | 175,670 |
| 減損損失 | 31,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 126 | -986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -886 |
| 支払利息 | 18,043 | 15,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | 18 |
| 固定資産除却損 | 1,193 | 1,371 |
| 補助金の受取額 | － | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,764 | 1,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,703 | 3,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,949 | -8,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,460 | 6,841 |
| その他 | 4,260 | -40,188 |
| 小計 | 211,202 | 210,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 886 |
| 利息の支払額 | -17,261 | -14,230 |
| 法人税等の還付額 | 10,023 | 183 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -2,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,770 | 194,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,916 | -35,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -121 |
| その他 | 1,874 | -5,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,456 | -41,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,868 | -295,568 |
| 配当金の支払額 | -43,028 | -43,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,896 | -338,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,417 | -185,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,211 | 90,384 |