シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,348 | -331,376 |
| 減価償却費 | 155,594 | 170,089 |
| 減損損失 | 14,783 | 202,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -702 | -256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | -438 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -707 |
| 支払利息 | 14,117 | 13,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 113 | 2,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,334 | -996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,119 | 7,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,508 | -2,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,138 | -4,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,048 | -1,305 |
| その他 | 8,325 | 2,921 |
| 小計 | 68,202 | 66,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 707 |
| 利息の支払額 | -13,690 | -13,169 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,487 |
| 法人税等の支払額 | -9,744 | -6,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,743 | 48,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,454 | -106,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -10,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,524 | － |
| その他 | -2,389 | 972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,991 | -116,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,520 | -388,839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -43,010 | -43,046 |
| その他 | － | -1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,468 | -83,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,220 | -151,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,604 | 166,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
