シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,376 | -283,571 |
| 減価償却費 | 170,089 | 137,180 |
| 減損損失 | 202,322 | 127,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | 2,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -438 | -2,102 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 1,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -355 |
| 支払利息 | 13,822 | 14,430 |
| 固定資産除却損 | 2,524 | 2,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,036 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,879 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996 | 3,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,668 | -15,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,560 | -11,266 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,044 | 8,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,305 | -1,533 |
| その他 | 2,921 | 2,625 |
| 小計 | 66,794 | -23,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 355 |
| 利息の支払額 | -13,169 | -13,350 |
| 法人税等の還付額 | 1,487 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -6,895 | -8,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,924 | -44,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,773 | -28,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,391 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,934 |
| その他 | 972 | 10,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,193 | 51,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,839 | -361,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -164 |
| 配当金の支払額 | -43,046 | -21,522 |
| その他 | -1,786 | -4,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,829 | -88,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,098 | -81,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,506 | 85,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
