シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 57,895 | -100,348 |
| 減価償却費 | 175,670 | 155,594 |
| 減損損失 | － | 14,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -882 | -702 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -986 | -1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -975 |
| 支払利息 | 15,201 | 14,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -100 |
| 固定資産除却損 | 1,371 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31 |
| 補助金の受取額 | -500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030 | 15,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,855 | -3,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,262 | 1,508 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,841 | -29,048 |
| その他 | -40,188 | 8,325 |
| 小計 | 210,178 | 68,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 975 |
| 利息の支払額 | -14,230 | -13,690 |
| 法人税等の還付額 | 183 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,955 | -9,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,061 | 45,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,028 | -126,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,524 |
| その他 | -5,585 | -2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,309 | -118,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,568 | -326,520 |
| 配当金の支払額 | -43,011 | -43,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,579 | 300,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,827 | 227,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,384 | 317,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
