有価証券報告書-第46期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 57,895 | -100,348 |
減価償却費 | 175,670 | 155,594 |
減損損失 | - | 14,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -882 | -702 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -986 | -1,174 |
受取利息及び受取配当金 | -886 | -975 |
支払利息 | 15,201 | 14,117 |
固定資産売却損益(△は益) | 18 | -100 |
固定資産除却損 | 1,371 | 113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 31 |
補助金の受取額 | -500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,030 | 15,334 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,855 | -3,119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,262 | 1,508 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -6,138 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,841 | -29,048 |
その他 | -40,188 | 8,325 |
小計 | 210,178 | 68,202 |
利息及び配当金の受取額 | 886 | 975 |
利息の支払額 | -14,230 | -13,690 |
法人税等の還付額 | 183 | - |
法人税等の支払額 | -2,955 | -9,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,061 | 45,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,028 | -126,454 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | -620 | -748 |
投資有価証券の取得による支出 | -121 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,524 |
その他 | -5,585 | -2,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,309 | -118,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 670,000 |
長期借入金の返済による支出 | -295,568 | -326,520 |
配当金の支払額 | -43,011 | -43,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,579 | 300,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -185,827 | 227,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,384 | 317,604 |