シベール（2228）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,627 | 14,306 |
| 減価償却費 | 232,249 | 187,832 |
| 減損損失 | － | 68,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 14,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,153 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -847 |
| 支払利息 | 23,175 | 17,424 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,370 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -494 | － |
| 固定資産除却損 | 1,478 | 11,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,195 | 29,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,099 | -7,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,276 | -17,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,070 | -53,385 |
| その他 | 940 | -16,308 |
| 小計 | 426,263 | 254,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 847 |
| 利息の支払額 | -16,920 | -12,085 |
| 法人税等の還付額 | 63,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,752 | -99,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,413 | 144,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,268 | -63,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505,411 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,450 | -26,076 |
| その他 | 22,404 | -3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,097 | -183,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,746 | -217,576 |
| 配当金の支払額 | -53,965 | -54,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,711 | -171,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,798 | -210,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,375 | 466,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,174 | 251,919 |
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