サッポロ HD（2501）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
区分	2022年9月期	2023年9月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,596	38,173	24,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,041	△15,221	26,820

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、382億円(前年同期比246億円、181%増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額19億円、利息の支払額17億円の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費154億円、税引前四半期利益86億円、営業債権及びその他の債権の減少額73億円の増加要因があったことによるものです。

2023/11/13 13:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,978		8,600
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△10,252		△760
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,596		38,173

2023/11/13 13:59