キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 13:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 147 | 11 | -150 | 158 | -135 | 105 | 通期 | 353 | -98 | -248 | 255 | -203 | 104 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 148 | -141 | 13 | 8 | -100 | 123 | 通期 | 326 | -276 | -48 | 50 | -218 | 105 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 85 | -9 | -87 | 77 | - | 93 | 2Q | 165 | -60 | -105 | 105 | -88 | 103 | 3Q | 302 | -207 | -71 | 95 | - | 129 | 通期 | 300 | -178 | -102 | 122 | -153 | 125 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 58 | -25 | -62 | 33 | - | 93 | 2Q | 111 | -115 | -21 | -4 | - | 98 | 3Q | 267 | -193 | -90 | 74 | - | 108 | 通期 | 308 | -187 | -145 | 121 | - | 100 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 48 | 26 | -52 | 75 | - | 123 | 2Q | 136 | -149 | 1 | -13 | - | 87 | 3Q | 344 | -219 | -3 | 124 | - | 221 | 通期 | 361 | -249 | -60 | 111 | -364 | 152 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 112 | -71 | 102 | 42 | -30 | 294 | 2Q | 43 | -118 | 155 | -75 | -63 | 238 | 3Q | 213 | -143 | 303 | 70 | -83 | 525 | 通期 | 165 | -160 | 41 | 5 | -193 | 197 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 21 | -54 | 13 | -33 | -23 | 191 | 2Q | 128 | 226 | -439 | 355 | -53 | 126 | 3Q | 269 | 177 | -515 | 446 | -101 | 133 | 通期 | 303 | 207 | -531 | 510 | -267 | 174 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -8 | -36 | 116 | -44 | -14 | 257 | 2Q | 55 | -105 | 35 | -50 | -45 | 182 | 3Q | 135 | -419 | 308 | -285 | -63 | 195 | 通期 | 78 | -461 | 365 | -383 | -256 | 154 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 135 | -28 | -133 | 107 | -21 | 141 | 2Q | 246 | -89 | -157 | 156 | -60 | 174 | 3Q | 382 | -152 | -199 | 230 | -105 | 186 | 通期 | 454 | -164 | -271 | 290 | -481 | 172 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 17 | -108 | 85 | -91 | -50 | 172 | 2Q | 111 | -109 | 3 | 2 | -124 | 202 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年12月（連）
- 255億1000万
- 2016年12月（連） -80.46%
- 49億8400万
- 2017年12月（連） +144.42%
- 121億8200万
- 2018年12月（連） -0.65%
- 121億300万
- 2019年12月（連） -7.96%
- 111億3900万
- 2020年12月（連） -95.82%
- 4億6600万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 510億3700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -383億2300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 290億700万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 6.61%
- 2016年12月（連）
- 6.01%
- 2017年12月（連）
- 5.44%
- 2018年12月（連）
- 5.91%
- 2019年12月（連）
- 7.33%
- 2020年12月（連）
- 3.79%
- 2021年12月（連）
- 6.93%
- 2022年12月（連）
- 1.63%
- 2023年12月（連）
- 8.76%