前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年3月31日	自 2024年1月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期損失（△）	-3,826	-1,507
減価償却費及び償却費	5,085	5,218
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）	194	-1,721
受取利息及び受取配当金	-127	-85
支払利息	689	607
持分法による投資損益（△は益）	-11	-16
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	173	-132
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	23,097	20,595
棚卸資産の増減額（△は増加）	-630	-905
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,666	-3,705
未払酒税の増減額（△は減少）	-10,882	-6,833
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-342	-309
その他	4,865	-3,975
小計	14,620	7,234
利息及び配当金の受取額	158	152
利息の支払額	-764	-725
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	-515	-5,002
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,499	1,658
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,121	-5,032
有形固定資産の売却による収入	19	1,942
投資不動産の取得による支出	-2,676	-10,770
無形資産の取得による支出	-600	-797
投資有価証券の取得による支出	-2,262	-773
投資有価証券の売却による収入	475	4,146
投資有価証券の償還による収入	4,000	623
貸付けによる支出	-19	-25
貸付金の回収による収入	6	12
その他	367	-105
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,812	-10,778
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,059	3,500
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-20,000	14,000
長期借入による収入	10,000	69
長期借入金の返済による支出	-1	-4,501
配当金の支払額	-3,143	-3,540
リース負債の返済による支出	-1,225	-1,039
自己株式の取得による支出	-1	-3
その他	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-13,335	8,486
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	1,377	724
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-1,271	91
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,109	17,180
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物（△は減少）	－	-114

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

サッポロビール（2501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート