現金及び現金同等物(IFRS)
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 58億8100万
- 2008年12月31日 +277.78%
- 222億1700万
- 2009年12月31日 -71.79%
- 62億6700万
- 2010年12月31日 +111.74%
- 132億7000万
- 2011年12月31日 -31.75%
- 90億5700万
- 2012年12月31日 +7.38%
- 97億2500万
- 2013年12月31日 +18.44%
- 115億1800万
- 2014年12月31日 -15.37%
- 97億4800万
- 2015年12月31日 +6.68%
- 103億9900万
- 2016年12月31日 +0.73%
- 104億7500万
- 2017年12月31日 +19.68%
- 125億3600万
- 2018年12月31日 -20.32%
- 99億8900万
- 2019年12月31日 +52.32%
- 152億1500万
- 2020年12月31日 +29.7%
- 197億3400万
- 2021年12月31日 -11.99%
- 173億6800万
- 2022年12月31日 -11.45%
- 153億8000万
- 2023年12月31日 +11.86%
- 172億400万
有報情報
- #1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 主な内訳並びに、当該会社株式等の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。2024/03/29 13:11
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:百万円) 支払対価に含まれる条件付対価 △2,496 現金及び現金同等物 △1 取得による支出 22,558
該当事項はありません。 - #2 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 7.現金及び現金同等物2024/03/29 13:11
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
- #3 注記事項-退職給付、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 前連結会計年度(2022年12月31日)2024/03/29 13:11
当連結会計年度(2023年12月31日)(単位:百万円) 活発な市場における公表市場価格のあるもの 活発な市場における公表市場価格のないもの 合計 現金及び現金同等物 1,540 - 1,540 資本性金融商品 11,360 - 11,360
当社グループの制度資産の運用方針は、確定給付制度債務の給付を将来にわたり確実に行うために、許容されるリスクの範囲で、必要とされる総合収益を長期的に確保することを目的としております。(単位:百万円) 活発な市場における公表市場価格のあるもの 活発な市場における公表市場価格のないもの 合計 現金及び現金同等物 235 - 235 資本性金融商品 14,255 - 14,255 - #4 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (4)現金及び現金同等物2024/03/29 13:11
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成しております。
(5)棚卸資産 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ③キャッシュ・フローの状況2024/03/29 13:11
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億円、12%増加し、当連結会計年度末には172億円となりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/03/29 13:11
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 36,465 △27,140 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △131 △43 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,988 1,824 現金及び現金同等物の期首残高 17,368 15,380 現金及び現金同等物の期末残高 7 15,380 17,204 - #7 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2024/03/29 13:11
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 7 15,380 17,204 営業債権及びその他の債権 8 96,593 98,023