2501 サッポロ HD

2501
2024/09/18
時価
5978億円
PER 予
58.95倍
2009年以降
赤字-633.03倍
(2009-2023年)
PBR
2.91倍
2009年以降
0.62-2.67倍
(2009-2023年)
配当 予
0.69%
ROE 予
4.93%
ROA 予
1.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 13:37
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2008年
12月期
連結
通期223169-222391-273222
2009年
12月期
連結
通期125-32237-198-21863
2010年
12月期
連結
1Q2-36115-34-29144
2Q57-142129-85-137106
3Q245-213632-17198
通期274-26-181248-196133
2011年
12月期
連結
1Q-19-224253-243-41143
2Q29-425390-395-73129
3Q192-483245-291-10588
通期223-509242-286-13491
2012年
12月期
連結
2Q108-506385-399-46978
通期296-595302-299-53997
2013年
12月期
連結
2Q87-47-3940-66100
通期329-133-191196-138115
2014年
12月期
連結
2Q18-11490-96-98109
通期223-172-7351-19197
2015年
12月期
連結
2Q14711-150158-135105
通期353-98-248255-203104
2016年
12月期
連結
2Q148-141138-100123
通期326-276-4850-218105
2017年
12月期
連結
1Q85-9-8777-93
2Q165-60-105105-88103
3Q302-207-7195-129
通期300-178-102122-153125
2018年
12月期
連結
1Q58-25-6233-93
2Q111-115-21-4-98
3Q267-193-9074-108
通期308-187-145121-100
2019年
12月期
連結
1Q4826-5275-123
2Q136-1491-13-87
3Q344-219-3124-221
通期361-249-60111-364152
2020年
12月期
連結
1Q112-7110242-30294
2Q43-118155-75-63238
3Q213-14330370-83525
通期165-160415-193197
2021年
12月期
連結
1Q21-5413-33-23191
2Q128226-439355-53126
3Q269177-515446-101133
通期303207-531510-267174
2022年
12月期
連結
1Q-8-36116-44-14257
2Q55-10535-50-45182
3Q135-419308-285-63195
通期78-461365-383-256154
2023年
12月期
連結
1Q135-28-133107-21141
2Q246-89-157156-60174
3Q382-152-199230-105186
通期454-164-271290-481172
2024年
12月期
連結
1Q17-10885-91-50172
2Q111-10932-124202
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2008年12月(連)
222億9100万
2009年12月(連) -44.13%
124億5400万
2010年12月(連) +120.26%
274億3100万
2011年12月(連) -18.66%
223億1300万
2012年12月(連) +32.74%
296億1800万
2013年12月(連) +10.95%
328億6100万
2014年12月(連) -32.19%
222億8400万
2015年12月(連) +58.25%
352億6500万
2016年12月(連) -7.64%
325億7000万
2017年12月(連) -7.88%
300億400万
2018年12月(連) +2.75%
308億3000万
2019年12月(連) +16.99%
360億6900万
2020年12月(連) -54.35%
164億6600万
2021年12月(連) +84.06%
303億800万
2022年12月(連) -74.22%
78億1400万
2023年12月(連) +481.6%
454億4600万

投資活動によるCF#9

2008年12月(連)資金回収
168億5600万
2009年12月(連)資金投入
-322億2700万
2010年12月(連)投入-91.95%
-25億9400万
2011年12月(連)投入+999.99%
-508億9100万
2012年12月(連)投入+16.89%
-594億8500万
2013年12月(連)投入-77.7%
-132億6800万
2014年12月(連)投入+29.85%
-172億2900万
2015年12月(連)投入-43.38%
-97億5500万
2016年12月(連)投入+182.79%
-275億8600万
2017年12月(連)投入-35.39%
-178億2200万
2018年12月(連)投入+5.08%
-187億2700万
2019年12月(連)投入+33.12%
-249億3000万
2020年12月(連)投入-35.82%
-160億
2021年12月(連)資金回収
207億2900万
2022年12月(連)資金投入
-461億3700万
2023年12月(連)投入-64.37%
-164億3900万

財務活動によるCF#10

2008年12月(連)返済還元
-222億700万
2009年12月(連)資金調達
37億4500万
2010年12月(連)返済還元
-181億1900万
2011年12月(連)資金調達
242億4500万
2012年12月(連)資金調達
301億5900万
2013年12月(連)返済還元
-191億4700万
2014年12月(連)返済還元
-73億700万
2015年12月(連)返済還元
-248億200万
2016年12月(連)返済還元
-48億2700万
2017年12月(連)返済還元
-101億7100万
2018年12月(連)返済還元
-145億2100万
2019年12月(連)返済還元
-59億8400万
2020年12月(連)資金調達
41億3800万
2021年12月(連)返済還元
-530億8000万
2022年12月(連)資金調達
364億6500万
2023年12月(連)返済還元
-271億4000万

フリーキャッシュ・フロー#11

2008年12月(連)
391億4700万
2009年12月(連) マイ転
-197億7300万
2010年12月(連) プラ転
248億3700万
2011年12月(連) マイ転
-285億7800万
2012年12月(連) -4.51%
-298億6700万
2013年12月(連) プラ転
195億9300万
2014年12月(連) -74.2%
50億5500万
2015年12月(連) +404.65%
255億1000万
2016年12月(連) -80.46%
49億8400万
2017年12月(連) +144.42%
121億8200万
2018年12月(連) -0.65%
121億300万
2019年12月(連) -7.96%
111億3900万
2020年12月(連) -95.82%
4億6600万
2021年12月(連) 大幅増
510億3700万
2022年12月(連) マイ転
-383億2300万
2023年12月(連) プラ転
290億700万

設備投資#12#13*

2008年12月(連)
-273億4200万
2009年12月(連)減少-20.17%
-218億2700万
2010年12月(連)減少-10.32%
-195億7400万
2011年12月(連)減少-31.43%
-134億2200万
2012年12月(連)増加+301.35%
-538億6900万
2013年12月(連)減少-74.44%
-137億6800万
2014年12月(連)増加+38.96%
-191億3200万
2015年12月(連)増加+6.31%
-203億3900万
2016年12月(連)増加+7.22%
-218億800万
2017年12月(連)減少-30.06%
-152億5300万
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+138.64%
-364億
2020年12月(連)減少-46.98%
-193億
2021年12月(連)増加+38.34%
-267億
2022年12月(連)減少-4.12%
-256億
2023年12月(連)増加+87.89%
-481億

現金等#14#15

2008年12月(連)
222億1700万
2009年12月(連) -71.79%
62億6700万
2010年12月(連) +111.74%
132億7000万
2011年12月(連) -31.75%
90億5700万
2012年12月(連) +7.38%
97億2500万
2013年12月(連) +18.44%
115億1800万
2014年12月(連) -15.37%
97億4800万
2015年12月(連) +6.68%
103億9900万
2016年12月(連) +0.73%
104億7500万
2017年12月(連) +19.68%
125億3600万
2018年12月(連) -20.32%
99億8900万
2019年12月(連) +52.32%
152億1500万
2020年12月(連) +29.7%
197億3400万
2021年12月(連) -11.99%
173億6800万
2022年12月(連) -11.45%
153億8000万
2023年12月(連) +11.86%
172億400万

営業CFマージン

2008年12月(連)
5.38%
2009年12月(連)
3.21%
2010年12月(連)
7.05%
2011年12月(連)
4.91%
2012年12月(連)
6.01%
2013年12月(連)
6.45%
2014年12月(連)
4.3%
2015年12月(連)
6.61%
2016年12月(連)
6.01%
2017年12月(連)
5.44%
2018年12月(連)
5.91%
2019年12月(連)
7.33%
2020年12月(連)
3.79%
2021年12月(連)
6.93%
2022年12月(連)
1.63%
2023年12月(連)
8.76%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物