キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 13:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 110億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 223 | 169 | -222 | 391 | -273 | 222 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 125 | -322 | 37 | -198 | -218 | 63 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2 | -36 | 115 | -34 | -29 | 144 | 2Q | 57 | -142 | 129 | -85 | -137 | 106 | 3Q | 245 | -213 | 6 | 32 | -171 | 98 | 通期 | 274 | -26 | -181 | 248 | -196 | 133 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -19 | -224 | 253 | -243 | -41 | 143 | 2Q | 29 | -425 | 390 | -395 | -73 | 129 | 3Q | 192 | -483 | 245 | -291 | -105 | 88 | 通期 | 223 | -509 | 242 | -286 | -134 | 91 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 108 | -506 | 385 | -399 | -469 | 78 | 通期 | 296 | -595 | 302 | -299 | -539 | 97 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 87 | -47 | -39 | 40 | -66 | 100 | 通期 | 329 | -133 | -191 | 196 | -138 | 115 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 18 | -114 | 90 | -96 | -98 | 109 | 通期 | 223 | -172 | -73 | 51 | -191 | 97 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 147 | 11 | -150 | 158 | -135 | 105 | 通期 | 353 | -98 | -248 | 255 | -203 | 104 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 148 | -141 | 13 | 8 | -100 | 123 | 通期 | 326 | -276 | -48 | 50 | -218 | 105 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 85 | -9 | -87 | 77 | - | 93 | 2Q | 165 | -60 | -105 | 105 | -88 | 103 | 3Q | 302 | -207 | -71 | 95 | - | 129 | 通期 | 300 | -178 | -102 | 122 | -153 | 125 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 58 | -25 | -62 | 33 | - | 93 | 2Q | 111 | -115 | -21 | -4 | - | 98 | 3Q | 267 | -193 | -90 | 74 | - | 108 | 通期 | 308 | -187 | -145 | 121 | - | 100 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 48 | 26 | -52 | 75 | - | 123 | 2Q | 136 | -149 | 1 | -13 | - | 87 | 3Q | 344 | -219 | -3 | 124 | - | 221 | 通期 | 361 | -249 | -60 | 111 | -364 | 152 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 112 | -71 | 102 | 42 | -30 | 294 | 2Q | 43 | -118 | 155 | -75 | -63 | 238 | 3Q | 213 | -143 | 303 | 70 | -83 | 525 | 通期 | 165 | -160 | 41 | 5 | -193 | 197 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 21 | -54 | 13 | -33 | -23 | 191 | 2Q | 128 | 226 | -439 | 355 | -53 | 126 | 3Q | 269 | 177 | -515 | 446 | -101 | 133 | 通期 | 303 | 207 | -531 | 510 | -267 | 174 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -8 | -36 | 116 | -44 | -14 | 257 | 2Q | 55 | -105 | 35 | -50 | -45 | 182 | 3Q | 135 | -419 | 308 | -285 | -63 | 195 | 通期 | 78 | -461 | 365 | -383 | -256 | 154 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 135 | -28 | -133 | 107 | -21 | 141 | 2Q | 246 | -89 | -157 | 156 | -60 | 174 | 3Q | 382 | -152 | -199 | 230 | -105 | 186 | 通期 | 454 | -164 | -271 | 290 | -481 | 172 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 17 | -108 | 85 | -91 | -50 | 172 | 2Q | 111 | -109 | 3 | 2 | -124 | 202 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 222億9100万
- 2009年12月（連） -44.13%
- 124億5400万
- 2010年12月（連） +120.26%
- 274億3100万
- 2011年12月（連） -18.66%
- 223億1300万
- 2012年12月（連） +32.74%
- 296億1800万
- 2013年12月（連） +10.95%
- 328億6100万
- 2014年12月（連） -32.19%
- 222億8400万
- 2015年12月（連） +58.25%
- 352億6500万
- 2016年12月（連） -7.64%
- 325億7000万
- 2017年12月（連） -7.88%
- 300億400万
- 2018年12月（連） +2.75%
- 308億3000万
- 2019年12月（連） +16.99%
- 360億6900万
- 2020年12月（連） -54.35%
- 164億6600万
- 2021年12月（連） +84.06%
- 303億800万
- 2022年12月（連） -74.22%
- 78億1400万
- 2023年12月（連） +481.6%
- 454億4600万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金回収
- 168億5600万
- 2009年12月（連）資金投入
- -322億2700万
- 2010年12月（連）投入-91.95%
- -25億9400万
- 2011年12月（連）投入+999.99%
- -508億9100万
- 2012年12月（連）投入+16.89%
- -594億8500万
- 2013年12月（連）投入-77.7%
- -132億6800万
- 2014年12月（連）投入+29.85%
- -172億2900万
- 2015年12月（連）投入-43.38%
- -97億5500万
- 2016年12月（連）投入+182.79%
- -275億8600万
- 2017年12月（連）投入-35.39%
- -178億2200万
- 2018年12月（連）投入+5.08%
- -187億2700万
- 2019年12月（連）投入+33.12%
- -249億3000万
- 2020年12月（連）投入-35.82%
- -160億
- 2021年12月（連）資金回収
- 207億2900万
- 2022年12月（連）資金投入
- -461億3700万
- 2023年12月（連）投入-64.37%
- -164億3900万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）返済還元
- -222億700万
- 2009年12月（連）資金調達
- 37億4500万
- 2010年12月（連）返済還元
- -181億1900万
- 2011年12月（連）資金調達
- 242億4500万
- 2012年12月（連）資金調達
- 301億5900万
- 2013年12月（連）返済還元
- -191億4700万
- 2014年12月（連）返済還元
- -73億700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -248億200万
- 2016年12月（連）返済還元
- -48億2700万
- 2017年12月（連）返済還元
- -101億7100万
- 2018年12月（連）返済還元
- -145億2100万
- 2019年12月（連）返済還元
- -59億8400万
- 2020年12月（連）資金調達
- 41億3800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -530億8000万
- 2022年12月（連）資金調達
- 364億6500万
- 2023年12月（連）返済還元
- -271億4000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- 391億4700万
- 2009年12月（連） マイ転
- -197億7300万
- 2010年12月（連） プラ転
- 248億3700万
- 2011年12月（連） マイ転
- -285億7800万
- 2012年12月（連） -4.51%
- -298億6700万
- 2013年12月（連） プラ転
- 195億9300万
- 2014年12月（連） -74.2%
- 50億5500万
- 2015年12月（連） +404.65%
- 255億1000万
- 2016年12月（連） -80.46%
- 49億8400万
- 2017年12月（連） +144.42%
- 121億8200万
- 2018年12月（連） -0.65%
- 121億300万
- 2019年12月（連） -7.96%
- 111億3900万
- 2020年12月（連） -95.82%
- 4億6600万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 510億3700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -383億2300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 290億700万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -273億4200万
- 2009年12月（連）減少-20.17%
- -218億2700万
- 2010年12月（連）減少-10.32%
- -195億7400万
- 2011年12月（連）減少-31.43%
- -134億2200万
- 2012年12月（連）増加+301.35%
- -538億6900万
- 2013年12月（連）減少-74.44%
- -137億6800万
- 2014年12月（連）増加+38.96%
- -191億3200万
- 2015年12月（連）増加+6.31%
- -203億3900万
- 2016年12月（連）増加+7.22%
- -218億800万
- 2017年12月（連）減少-30.06%
- -152億5300万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+138.64%
- -364億
- 2020年12月（連）減少-46.98%
- -193億
- 2021年12月（連）増加+38.34%
- -267億
- 2022年12月（連）減少-4.12%
- -256億
- 2023年12月（連）増加+87.89%
- -481億
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 222億1700万
- 2009年12月（連） -71.79%
- 62億6700万
- 2010年12月（連） +111.74%
- 132億7000万
- 2011年12月（連） -31.75%
- 90億5700万
- 2012年12月（連） +7.38%
- 97億2500万
- 2013年12月（連） +18.44%
- 115億1800万
- 2014年12月（連） -15.37%
- 97億4800万
- 2015年12月（連） +6.68%
- 103億9900万
- 2016年12月（連） +0.73%
- 104億7500万
- 2017年12月（連） +19.68%
- 125億3600万
- 2018年12月（連） -20.32%
- 99億8900万
- 2019年12月（連） +52.32%
- 152億1500万
- 2020年12月（連） +29.7%
- 197億3400万
- 2021年12月（連） -11.99%
- 173億6800万
- 2022年12月（連） -11.45%
- 153億8000万
- 2023年12月（連） +11.86%
- 172億400万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.38%
- 2009年12月（連）
- 3.21%
- 2010年12月（連）
- 7.05%
- 2011年12月（連）
- 4.91%
- 2012年12月（連）
- 6.01%
- 2013年12月（連）
- 6.45%
- 2014年12月（連）
- 4.3%
- 2015年12月（連）
- 6.61%
- 2016年12月（連）
- 6.01%
- 2017年12月（連）
- 5.44%
- 2018年12月（連）
- 5.91%
- 2019年12月（連）
- 7.33%
- 2020年12月（連）
- 3.79%
- 2021年12月（連）
- 6.93%
- 2022年12月（連）
- 1.63%
- 2023年12月（連）
- 8.76%