サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,842 | -7,937 |
| 減価償却費 | 5,686 | 4,984 |
| のれん償却額 | 262 | 305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -151 |
| 支払利息 | 895 | 831 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 193 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 489 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,382 | 22,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,272 | 2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306 | -6,435 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -17,279 | -18,367 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,086 | -1,538 |
| その他 | 2,354 | 2,672 |
| 小計 | 1,206 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 350 |
| 利息の支払額 | -802 | -851 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159 | -1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -3,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837 | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,644 |
| その他 | 179 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -22,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,877 | 26,416 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,954 | -4,802 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -2,326 |
| その他 | -42 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,540 | 25,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,126 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 14,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,394 | 14,311 |
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