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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,840	10,512
減価償却費	24,482	25,805
減損損失	1,669	188
のれん償却額	3,109	3,879
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-204	-82
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-108	-132
受取利息及び受取配当金	-939	-997
支払利息	3,579	3,480
有形固定資産除売却損益（△は益）	1,020	2,099
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	43
投資有価証券評価損益（△は益）	1,261	582
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,084	－
未払酒税の増減額（△は減少）	-1,676	769
預り金の増減額（△は減少）	-4,129	-2,955
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-540	-927
有形固定資産売却損益（△は益）	-315	-83
売上債権の増減額（△は増加）	-4,705	-2,015
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,579	-1,826
仕入債務の増減額（△は減少）	-701	-697
その他	1,368	-723
小計	28,511	36,920
利息及び配当金の受取額	955	1,045
利息の支払額	-3,605	-3,515
法人税等の支払額	-3,548	-4,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,313	29,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	262	419
関係会社株式の取得による支出	-16,141	-87
有形固定資産の取得による支出	-11,608	-51,133
有形固定資産の売却による収入	769	178
無形固定資産の取得による支出	-1,814	-2,736
投資有価証券の取得による支出	-2,154	-1,186
長期貸付金の実行による支出	-25	-25
長期貸付金の回収による収入	327	93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-18,662	-1,611
その他	-1,843	-3,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	-50,891	-59,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,194	6,475
長期借入れによる収入	38,612	27,878
長期借入金の返済による支出	-24,926	-31,488
社債の発行による収入	9,960	9,960
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	34,000
少数株主からの払込みによる収入	181	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,028	-3,923
社債の償還による支出	-20,000	-10,000
自己株式の取得による支出	-18	-7
自己株式の売却による収入	7	2
配当金の支払額	-2,735	-2,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,245	30,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,212	545
現金及び現金同等物の期首残高	13,270	9,057
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	122
現金及び現金同等物の期末残高	9,057	9,725

サッポロビール（2501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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