サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,762 | 5,840 |
| 減価償却費 | 22,504 | 24,482 |
| 減損損失 | 2,374 | 1,669 |
| のれん償却額 | 1,172 | 3,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -939 |
| 支払利息 | 3,646 | 3,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,575 | -315 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,133 | 1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,245 | 1,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,597 | -4,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,275 | -701 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -942 | -1,676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,866 | -4,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 610 | -540 |
| その他 | -4,127 | 1,368 |
| 小計 | 30,990 | 28,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 955 |
| 利息の支払額 | -3,616 | -3,605 |
| 法人税等の支払額 | -2,289 | -3,556 |
| 法人税等の還付額 | 1,211 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,431 | 22,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | 262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -760 | -16,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,527 | -11,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,746 | 769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,047 | -1,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,812 | -2,154 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -21 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 665 | 327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,608 | -18,662 |
| その他 | -3,018 | -1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -50,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,365 | 13,194 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 38,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,287 | -24,926 |
| 社債の発行による収入 | 11,952 | 9,960 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,028 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 7 |
| 配当金の支払額 | -2,741 | -2,735 |
| その他 | -215 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,119 | 24,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,002 | -4,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 13,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,270 | 9,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
