キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,512 | 16,562 |
| 減価償却費 | 25,805 | 25,058 |
| 減損損失 | 188 | 425 |
| のれん償却額 | 3,879 | 3,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -1,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,043 |
| 支払利息 | 3,480 | 2,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,099 | 1,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 43 | -3,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,015 | -2,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -697 | 2,225 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 769 | 194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,955 | -1,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -927 | 2,487 |
| その他 | -723 | -2,594 |
| 小計 | 36,920 | 42,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -3,515 | -2,772 |
| 法人税等の支払額 | -4,832 | -7,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,618 | 32,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -346 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 419 | 4,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,611 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,133 | -12,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,736 | -1,525 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -25 | -232 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 440 |
| その他 | -3,395 | -3,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,485 | -13,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,475 | -9,362 |
| 長期借入れによる収入 | 27,878 | 32,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,488 | -21,964 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | 19,920 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,000 | -22,000 |
| 配当金の支払額 | -2,737 | -2,737 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,923 | -4,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,159 | -19,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 1,053 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,725 | 11,518 |
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