キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,562 | 2,694 |
| 減価償却費 | 25,058 | 24,481 |
| 減損損失 | 425 | 893 |
| のれん償却額 | 3,985 | 3,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -1,060 |
| 支払利息 | 2,751 | 2,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -3,528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,379 | 2,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,487 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,314 | -1,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,225 | -929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | 4,211 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 194 | -164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,653 | -1,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,152 | 1,024 |
| その他 | -2,594 | 52 |
| 小計 | 42,493 | 31,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -2,772 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -7,915 | -7,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,861 | 22,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,243 | -17,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 6,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -1,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -1,397 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,435 | 392 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -264 | -91 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -286 | － |
| 長期貸付金の実行による支出 | -232 | -137 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 440 | 227 |
| その他 | -3,417 | -3,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,268 | -17,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,362 | -3,337 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,249 | 25,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,964 | -38,401 |
| 社債の発行による収入 | 19,920 | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,737 | -2,734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,217 | -3,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,024 | -94 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,147 | -7,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,518 | 9,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 9 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
