キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,694 | 11,690 |
減価償却費 | 24,481 | 24,224 |
減損損失 | 893 | 5,956 |
のれん償却額 | 3,764 | 4,153 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -615 | 446 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | -137 |
受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,376 |
支払利息 | 2,399 | 2,279 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,528 | -7,453 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,251 | 1,559 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -230 | -46 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 1,758 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,193 | -2,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,401 | -1,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -929 | -202 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,211 | -3,057 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -164 | 457 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,162 | -729 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,024 | 376 |
その他 | 52 | 48 |
小計 | 31,413 | 35,957 |
利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,380 |
利息の支払額 | -2,517 | -2,384 |
法人税等の支払額 | -7,769 | -2,944 |
法人税等の還付額 | 79 | 3,257 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,284 | 35,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,312 | -18,298 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,383 | 19,563 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -2,041 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -875 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 392 | 511 |
関係会社株式の取得による支出 | -91 | -3,260 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,794 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,989 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25 | - |
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 3,198 |
長期貸付金の実行による支出 | -137 | -304 |
長期貸付金の回収による収入 | 227 | 417 |
その他 | -3,447 | -6,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,229 | -9,755 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,337 | -3,366 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | -13,000 |
長期借入れによる収入 | 25,630 | 14,319 |
長期借入金の返済による支出 | -38,401 | -16,625 |
社債の発行による収入 | 9,960 | 9,960 |
社債の償還による支出 | - | -12,000 |
配当金の支払額 | -2,734 | -2,730 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -28 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,321 | -3,039 |
自己株式の取得による支出 | -94 | -56 |
自己株式の売却による収入 | 6 | 4 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,307 | -24,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | -56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,826 | 651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,748 | 10,399 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | - |