前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,690	16,403
減価償却費	24,224	22,341
減損損失	5,956	1,018
のれん償却額	4,153	3,920
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	446	-1,720
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-137	-53
受取利息及び受取配当金	-1,376	-1,342
支払利息	2,279	2,142
固定資産売却損益（△は益）	-7,453	-45
固定資産除売却損益（△は益）	1,559	1,440
投資有価証券売却損益（△は益）	-46	-13
投資有価証券評価損益（△は益）	1,758	22
売上債権の増減額（△は増加）	-2,779	-3,756
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,211	968
仕入債務の増減額（△は減少）	-202	1,608
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,057	-807
未払酒税の増減額（△は減少）	457	338
預り金の増減額（△は減少）	-729	-623
その他の流動負債の増減額（△は減少）	376	173
その他	48	2,349
小計	35,957	44,364
利息及び配当金の受取額	1,380	1,359
利息の支払額	-2,384	-2,190
法人税等の支払額	-2,944	-10,986
法人税等の還付額	3,257	22
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,265	32,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,298	-19,748
有形固定資産の売却による収入	19,563	428
無形固定資産の取得による支出	-2,041	-2,060
投資有価証券の取得による支出	-875	-235
投資有価証券の売却及び償還による収入	511	137
関係会社株式の取得による支出	-3,260	-154
関係会社株式の売却による収入	1,794	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,989	-438
過年度子会社株式売却代金の回収による収入	3,198	30
長期貸付金の実行による支出	-304	-77
長期貸付金の回収による収入	417	167
事業譲受による支出	－	-1,493
その他	-6,471	-4,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,755	-27,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,366	-1,248
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-13,000	16,000
長期借入れによる収入	14,319	32,746
長期借入金の返済による支出	-16,625	-46,594
社債の発行による収入	9,960	9,960
社債の償還による支出	-12,000	-10,016
配当金の支払額	-2,730	-2,730
非支配株主への配当金の支払額	-28	-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,039	-2,910
自己株式の取得による支出	-56	-471
自己株式の売却による収入	4	447
非支配株主からの払込みによる収入	1,760	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,802	-4,827
現金及び現金同等物に係る換算差額	-56	-79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	651	76
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,399	10,475

2501 サッポロ HD

有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート