サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 12:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,851 | 2,633 |
| 減価償却費 | 17,057 | 17,846 |
| のれん償却額 | 872 | 2,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -648 |
| 支払利息 | 2,735 | 2,680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 909 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -656 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,348 | 1,160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,996 | 10,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812 | -3,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 386 | 2,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,991 | -1,307 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -14,235 | -14,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,934 | -4,188 |
| その他 | 5,822 | 6,991 |
| 小計 | 26,143 | 24,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 726 |
| 利息の支払額 | -2,641 | -2,823 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -2,963 |
| 法人税等の還付額 | 1,207 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,455 | 19,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,478 | -8,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,763 | -2,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,608 | -18,662 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,141 |
| その他 | -209 | -937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,253 | -48,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,524 | 18,129 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 | 24,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,473 | -18,691 |
| 社債の発行による収入 | 11,952 | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -2,732 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,987 |
| その他 | -168 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 24,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,520 | -4,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,267 | 9,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,788 | 8,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
