キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,132 | -14,348 |
減価償却費 | 12,561 | 12,064 |
のれん償却額 | 2,014 | 1,877 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -979 | -513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -653 | -587 |
支払利息 | 1,452 | 1,242 |
固定資産除売却損益(△は益) | 206 | 1,328 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,488 | -20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,538 | 17,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,066 | -3,414 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -388 | 179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58 | -1,454 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -1,917 | -10,849 |
預り金の増減額(△は減少) | -663 | -338 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -817 | 5,254 |
その他 | -1,479 | -777 |
小計 | 14,408 | 7,188 |
利息及び配当金の受取額 | 758 | 708 |
利息の支払額 | -1,478 | -1,266 |
法人税等の支払額 | -4,997 | -4,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,690 | 1,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,817 | -8,624 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 145 |
無形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,145 |
投資有価証券の取得による支出 | -324 | -263 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,339 | 29 |
子会社株式の取得による支出 | -14 | -90 |
関連会社株式の取得による支出 | -286 | - |
その他 | -1,826 | -1,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,653 | -11,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,251 | -904 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | 18,000 |
長期借入れによる収入 | 23,250 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,774 | -13,615 |
社債の発行による収入 | 9,960 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -2,729 | -2,727 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -14 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,371 | -1,694 |
その他 | -934 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | 9,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424 | -721 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116 | 9 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 46 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,033 | 10,852 |