キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -14,348 | 3,880 |
減価償却費 | 12,064 | 11,832 |
減損損失 | - | 1,595 |
のれん償却額 | 1,877 | 2,014 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -513 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 411 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -587 | -885 |
支払利息 | 1,242 | 1,153 |
固定資産売却損益(△は益) | -57 | -7,377 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,386 | 552 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 163 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,562 | 16,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,414 | -6,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,454 | 1,335 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -534 | -5,845 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -10,849 | -12,136 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,450 | 7,326 |
その他 | -597 | 33 |
小計 | 7,188 | 13,774 |
利息及び配当金の受取額 | 708 | 987 |
利息の支払額 | -1,266 | -1,209 |
法人税等の支払額 | -4,886 | -2,054 |
法人税等の還付額 | 79 | 3,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823 | 14,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,624 | -12,621 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 17,060 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -895 |
投資有価証券の取得による支出 | -263 | -600 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 347 |
関係会社株式の取得による支出 | -90 | -1,384 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,794 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,900 |
過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | 3,232 |
その他 | -1,487 | -1,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,435 | 1,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -904 | 3,124 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 18,000 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 14,266 |
長期借入金の返済による支出 | -13,615 | -14,811 |
配当金の支払額 | -2,727 | -2,724 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,694 | -1,532 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,738 |
その他 | -26 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,017 | -14,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -721 | 758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,852 | 10,506 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | - |