サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,880 | 1,722 |
| 減価償却費 | 11,832 | 10,945 |
| 減損損失 | 1,595 | 108 |
| のれん償却額 | 2,014 | 1,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 411 | -902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -838 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,377 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 552 | 569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,200 | 16,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,356 | -4,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,845 | -3,121 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -12,136 | -12,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,326 | 8,564 |
| その他 | 33 | 1,376 |
| 小計 | 13,774 | 22,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 938 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,069 |
| 法人税等の支払額 | -2,054 | -8,023 |
| 法人税等の還付額 | 3,185 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,683 | 14,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,621 | -8,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,060 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -895 | -1,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 347 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,384 | -154 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,794 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,900 | -660 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 3,232 | 26 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,558 |
| その他 | -1,897 | -1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | -14,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,124 | 3,882 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,266 | 13,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,811 | -19,617 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,960 |
| 配当金の支払額 | -2,724 | -2,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,446 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,738 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -451 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 12,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
