サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,722 | 1,928 |
| 減価償却費 | 10,945 | 11,543 |
| 減損損失 | 108 | 210 |
| のれん償却額 | 1,943 | 1,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -902 | -801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -851 |
| 支払利息 | 1,060 | 977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -153 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 569 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,141 | 17,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,057 | -4,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,645 | -2,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,121 | -1,720 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -12,163 | -11,200 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 304 | -2,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,564 | 8,427 |
| その他 | 1,071 | -543 |
| 小計 | 22,958 | 19,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 956 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -1,026 |
| 法人税等の支払額 | -8,023 | -3,377 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,823 | 16,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,766 | -7,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -1,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 86 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -154 | -298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -660 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 4,065 |
| 事業譲受による支出 | -1,558 | － |
| その他 | -1,929 | -1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,058 | -6,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,882 | 1,906 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,266 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,617 | -10,904 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,016 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,446 | -1,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 447 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305 | -10,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,342 | 10,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
