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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年6月30日	自 2017年1月1日至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,722	1,928
減価償却費	10,945	11,543
減損損失	108	210
のれん償却額	1,943	1,928
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-902	-801
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-32	-17
受取利息及び受取配当金	-838	-851
支払利息	1,060	977
固定資産売却損益（△は益）	-22	-153
固定資産除売却損益（△は益）	569	403
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-36
投資有価証券評価損益（△は益）	22	9
売上債権の増減額（△は増加）	16,141	17,848
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,057	-4,201
仕入債務の増減額（△は減少）	1,645	-2,181
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,121	-1,720
未払酒税の増減額（△は減少）	-12,163	-11,200
受入保証金の増減額（△は減少）	304	-2,311
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,564	8,427
その他	1,071	-543
小計	22,958	19,258
利息及び配当金の受取額	938	956
利息の支払額	-1,069	-1,026
法人税等の支払額	-8,023	-3,377
法人税等の還付額	18	675
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,823	16,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,766	-7,578
有形固定資産の売却による収入	294	302
無形固定資産の取得による支出	-1,279	-1,193
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却及び償還による収入	6	86
関係会社株式の取得による支出	-154	-298
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-660	－
長期貸付けによる支出	-40	-41
長期貸付金の回収による収入	36	4,065
事業譲受による支出	-1,558	－
その他	-1,929	-1,352
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,058	-6,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,882	1,906
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-2,000	-3,500
長期借入れによる収入	13,266	6,500
長期借入金の返済による支出	-19,617	-10,904
社債の発行による収入	9,960	9,960
社債の償還による支出	－	-10,016
配当金の支払額	-2,725	-2,887
非支配株主への配当金の支払額	-10	-19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,446	-1,538
自己株式の取得による支出	-451	-4
自己株式の売却による収入	447	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,305	-10,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	-126	-123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,942	-156
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,342	10,318

サッポロビール（2501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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