キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | 7,000 | -2,850 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -352 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 20,992 | 19,784 |
| 減損損失 | 353 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -725 |
| 支払利息 | 1,705 | 1,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -1,629 | -775 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 19,919 | 25,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,461 | -2,544 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,524 | -2,536 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -12,051 | -12,512 |
| その他 | 6,309 | 2,466 |
| 小計 | 37,492 | 27,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 742 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,327 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,240 | -5,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,352 | 21,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,178 | -8,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,173 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,947 | -3,532 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,388 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,586 | -1,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,661 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -484 | － |
| 信託受益権（投資不動産）の売却による収入 | 8,586 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 23 |
| その他 | -870 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,914 | -14,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,115 | -3,221 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,500 | 17,000 |
| 長期借入による収入 | 18,870 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,399 | -13,792 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,013 | -10,013 |
| 配当金の支払額 | -3,289 | -3,286 |
| リース負債の返済による支出 | -5,082 | -4,902 |
| その他 | 34 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -264 | 30,292 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -47 | -48 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 12,127 | 37,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,116 | 52,477 |
