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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年9月30日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	-2,850	23,883
減価償却費及び償却費	19,784	17,046
減損損失	562	623
受取利息及び受取配当金	-725	-551
支払利息	1,342	1,241
持分法による投資損益（△は益）	-14	-27
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	-775	-22,849
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	25,279	22,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,544	-3,414
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,536	-934
未払酒税の増減額（△は減少）	-12,512	-13,133
その他	2,466	3,316
小計	27,480	27,378
利息及び配当金の受取額	742	557
利息の支払額	-1,327	-1,246
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,568	242
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	21,326	26,931
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-8,347	-10,097
有形固定資産の売却による収入	173	1,389
投資不動産の取得による支出	-3,532	-4,683
投資不動産の売却による収入	1,000	34,078
無形資産の取得による支出	-1,604	-854
投資有価証券の取得による支出	-1,658	-1,834
投資有価証券の売却による収入	940	3,272
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	－	-2,737
出資金の払込による支出	-297	-1,300
関連会社の取得による支出	－	-900
貸付けによる支出	-69	-57
貸付金の回収による収入	23	72
その他	-939	1,303
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,309	17,652
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,221	589
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,000	-5,000
長期借入による収入	18,500	4,000
長期借入金の返済による支出	-13,792	-13,180
社債の発行による収入	30,000	－
社債の償還による支出	-10,013	-30,008
配当金の支払額	-3,286	-3,275
リース負債の返済による支出	-4,902	-4,654
その他	6	4
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	30,292	-51,525
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	-48	498
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	37,262	-6,444
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,734	13,290

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

サッポロビール（2501）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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