サッポロ HD（2501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月14日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,132 | -3,927 |
| 減価償却費 | 11,448 | 12,798 |
| のれん償却額 | 1,194 | 1,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -501 |
| 支払利息 | 1,804 | 1,749 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,076 | 1,180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,187 | 6,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,320 | -5,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,259 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 2,773 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -13,977 | -2,279 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,007 | -1,062 |
| その他 | 3,491 | 808 |
| 小計 | 6,504 | 15,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 655 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -1,763 |
| 法人税等の支払額 | -2,371 | -3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 10,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,579 | -45,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -1,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,662 | -1,611 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,490 | 0 |
| その他 | -264 | -2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,475 | -50,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,894 | 6,157 |
| 長期借入れによる収入 | 17,580 | 20,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,870 | -8,859 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,000 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,728 | -2,731 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 181 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,017 | -1,974 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,031 | 38,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,270 | 12,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,894 | 7,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
