営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
区分	2022年6月期	2023年6月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,499	24,568	19,068
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,501	△8,946	1,555

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、246億円(前年同期比191億円、347%増)となりました。これは主に、未払酒税の減少額79億円、税引前四半期損失33億円の減少要因があった一方、営業債権及びその他の債権の減少額154億円、減価償却費及び償却費102億円、減損損失56億円の増加要因があったことによるものです。

2023/08/14 11:23

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		758		△3,341
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△7,531		1,008
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,499		24,568

2023/08/14 11:23