営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

			(単位:百万円)
区分	2022年12月期	2023年12月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,814	45,446	37,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,137	△16,439	29,698

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、454億円(前期は78億円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形資産除売却損益37億円、利息の支払額21億円の減少要因があった一方、減価償却費及び償却費210億円、税引前利益121億円、減損損失及び減損損失戻入益73億円の増加要因があったことによるものです。

2024/03/29 13:11

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		11,367		12,144
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△9,958		△111
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,814		45,446

2024/03/29 13:11