営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
区分	2024年6月期	2025年6月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,051	10,479	△572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,901	△3,570	7,331

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、105億円(前年同期は111億円の収入)となりました。これは主に、未払酒税の減少額131億円、法人所得税等の支払額74億円の減少要因があった一方、営業債権及びその他の債権の減少額206億円、減価償却費及び償却費113億円の増加要因があったことによるものです。

2025/08/08 13:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		9,059		4,397
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△1,923		△7,365
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,051		10,479

2025/08/08 13:41