営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、長期借入金の返済による支出、短期借入金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 長期借入金の返済による支出 | 短期借入金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | - | | -344億 | | - | |
| 2009/12 | - | | -197億 | 赤縮 | - | |
| 2010/12 | - | | -228億 | 赤拡 | - | |
| 2011/12 | - | | -54.9億 | 赤縮 | - | |
| 2012/12 | - | | -465億 | 赤拡 | - | |
| 2013/12 | - | | -157億 | 赤縮 | - | |
| 2014/12 | - | | -91.7億 | 赤縮 | - | |
| 2015/12 | - | | -141億 | 赤拡 | - | |
| 2018/12 | 2524億 | | - | | -1053億 | |
| 2019/12 | 2535億 | +0.4% | - | | 387億 | 黒転 |
| 2020/12 | 2759億 | +8.8% | - | | 4892億 | 大幅増 |
| 2021/12 | 3378億 | +22.5% | - | | -4408億 | 赤転 |
| 2022/12 | 2660億 | -21.3% | - | | -85.3億 | 赤縮 |
| 2023/12 | 3475億 | +30.7% | - | | -2007億 | 赤拡 |
