2502 アサヒグループ HD

2502
2024/11/07
時価
2兆7499億円
PER 予
14.24倍
2009年以降
3.73-8.89倍
(2009-2023年)
PBR
0.97倍
2009年以降
0.27-0.85倍
(2009-2023年)
配当 予
2.6%
ROE 予
6.82%
ROA 予
3.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -417億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -857億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 994億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
12月期
連結
2Q15,259-45,9281,081-30,669-25,16051,007
通期112,765-75,583-73,04437,182-51,50843,290
2016年
12月期
連結
1Q2,917-10,81228,057-7,895-62,678
2Q60,705-21,471-29,10939,234-25,53251,479
3Q116,687-23,193-88,83493,494-45,625
通期154,452-268,507119,554-114,055-48,459
2017年
12月期
連結
1Q6,193-904,997913,674-898,804-63,106
2Q88,798-920,388864,704-831,590-83,793
3Q179,512-947,737825,720-768,225-109,610
通期231,712-885,823661,882-654,111-58,054
2018年
12月期
連結
1Q3,78885,089-79,42888,877-65,506
2Q107,42868,680-169,025176,108-62,497
3Q203,41345,258-242,327248,671-61,217
通期252,44122,505-270,564274,946-57,317
2019年
12月期
連結
1Q-23,605-13,17027,991-36,775-50,328
2Q89,748-56,034-38,28933,714-51,721
3Q177,075-80,864-116,15496,211-36,081
通期253,469-103,666-158,841149,803-108,01248,489
2020年
12月期
連結
1Q4,204-27,29535,277-23,091-19,41561,557
2Q58,583-1,198,8421,192,142-1,140,259-35,221101,107
3Q191,498-1,224,2311,099,830-1,032,733-58,672122,755
通期275,859-1,243,372956,759-967,513-103,76448,460
2021年
12月期
連結
1Q20,60139,395-62,29359,996-19,55752,239
2Q157,3554,669-157,276162,024-38,24155,953
3Q269,715-15,549-249,567254,166-60,32954,281
通期337,812-14,348-320,325323,464-109,02152,743
2022年
12月期
連結
1Q-23,377-17,50230,092-40,879-19,82645,497
2Q89,445-20,914-81,69568,531-38,13850,794
3Q200,545-52,720-167,877147,825-62,00744,347
通期265,991-69,186-219,556196,805-131,45637,438
2023年
12月期
連結
1Q-48,694-44,30498,726-92,998-23,70142,480
2Q94,944-61,371-26,38533,573-41,65058,754
3Q254,571-93,901-120,227160,670-69,16594,807
通期347,547-117,713-226,746229,834-140,52559,945
2024年
12月期
連結
1Q-62,966-52,243112,039-115,209-30,36966,408
2Q99,449-85,765-41,77513,684-57,16458,544
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年12月(連)
1127億6500万
2016年12月(連) +36.97%
1544億5200万
2017年12月(連) +50.02%
2317億1200万
2018年12月(連) +8.95%
2524億4100万
2019年12月(連) +0.41%
2534億6900万
2020年12月(連) +8.83%
2758億5900万
2021年12月(連) +22.46%
3378億1200万
2022年12月(連) -21.26%
2659億9100万
2023年12月(連) +30.66%
3475億4700万

投資活動によるCF#9

2015年12月(連)資金投入
-755億8300万
2016年12月(連)投入+255.25%
-2685億700万
2017年12月(連)投入+229.91%
-8858億2300万
2018年12月(連)資金回収
225億500万
2019年12月(連)資金投入
-1036億6600万
2020年12月(連)投入+999.99%
-1兆2433億
2021年12月(連)投入-98.85%
-143億4800万
2022年12月(連)投入+382.2%
-691億8600万
2023年12月(連)投入+70.14%
-1177億1300万

財務活動によるCF#10

2015年12月(連)返済還元
-730億4400万
2016年12月(連)資金調達
1195億5400万
2017年12月(連)資金調達
6618億8200万
2018年12月(連)返済還元
-2705億6400万
2019年12月(連)返済還元
-1588億4100万
2020年12月(連)資金調達
9567億5900万
2021年12月(連)返済還元
-3203億2500万
2022年12月(連)返済還元
-2195億5600万
2023年12月(連)返済還元
-2267億4600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年12月(連)
371億8200万
2016年12月(連) マイ転
-1140億5500万
2017年12月(連) -473.5%
-6541億1100万
2018年12月(連) プラ転
2749億4600万
2019年12月(連) -45.52%
1498億300万
2020年12月(連) マイ転
-9675億1300万
2021年12月(連) プラ転
3234億6400万
2022年12月(連) -39.16%
1968億500万
2023年12月(連) +16.78%
2298億3400万

設備投資#12#13*

2015年12月(連)
-515億800万
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+109.7%
-1080億1200万
2020年12月(連)減少-3.93%
-1037億6400万
2021年12月(連)増加+5.07%
-1090億2100万
2022年12月(連)増加+20.58%
-1314億5600万
2023年12月(連)増加+6.9%
-1405億2500万

現金等#14#15

2015年12月(連)
432億9000万
2016年12月(連) +11.94%
484億5900万
2017年12月(連) +19.8%
580億5400万
2018年12月(連) -1.27%
573億1700万
2019年12月(連) -15.4%
484億8900万
2020年12月(連) -0.06%
484億6000万
2021年12月(連) +8.84%
527億4300万
2022年12月(連) -29.02%
374億3800万
2023年12月(連) +60.12%
599億4500万

営業CFマージン

2015年12月(連)
6.07%
2016年12月(連)
9.05%
2017年12月(連)
11.11%
2018年12月(連)
11.91%
2019年12月(連)
12.13%
2020年12月(連)
13.6%
2021年12月(連)
15.11%
2022年12月(連)
10.59%
2023年12月(連)
12.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物