アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,959 | 45,410 |
| 減価償却費 | 30,497 | 29,810 |
| 減損損失 | 1,743 | － |
| のれん償却額 | 5,123 | 4,601 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -2,322 | -2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,931 |
| 支払利息 | 1,814 | 1,619 |
| 為替差損益（△は益） | 1,392 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,411 | 5,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -628 | -1,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 17 |
| 固定資産売却益 | -49 | -2,006 |
| 固定資産除売却損 | 1,525 | 1,407 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,173 | 46,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,094 | -17,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,376 | -19,228 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,854 | -1,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,869 | -6,890 |
| その他 | -740 | 3,201 |
| 小計 | 59,560 | 84,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,337 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -1,914 | -1,620 |
| 法人税等の支払額 | -47,724 | -25,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,259 | 60,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,650 | -23,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 3,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,510 | -1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 2,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,241 | － |
| 貸付けによる支出 | -555 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 276 |
| その他 | -2,744 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,928 | -21,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 23,223 | -14,632 |
| リース債務の返済による支出 | -4,696 | -4,124 |
| 長期借入れによる収入 | 2,325 | 5,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -4,216 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,016 | -8 |
| 配当金の支払額 | -10,639 | -11,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -516 |
| その他 | -97 | 499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | -29,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,116 | -1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,704 | 8,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,007 | 51,479 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,476 | － |
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