四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 51,959 | 45,410 |
減価償却費 | 30,497 | 29,810 |
減損損失 | 1,743 | - |
のれん償却額 | 5,123 | 4,601 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -2,322 | -2,127 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -726 | -1,480 |
受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,931 |
支払利息 | 1,814 | 1,619 |
為替差損益(△は益) | 1,392 | 525 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,411 | 5,709 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -628 | -1,502 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 17 |
固定資産売却益 | -49 | -2,006 |
固定資産除売却損 | 1,525 | 1,407 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -5,932 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,173 | 46,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,094 | -17,283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,376 | -19,228 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -4,854 | -1,280 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,869 | -6,890 |
その他 | -740 | 3,201 |
小計 | 59,560 | 84,796 |
利息及び配当金の受取額 | 5,337 | 3,022 |
利息の支払額 | -1,914 | -1,620 |
法人税等の支払額 | -47,724 | -25,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,259 | 60,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,650 | -23,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 243 | 3,025 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,510 | -1,998 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,282 | -843 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 2,288 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,241 | - |
貸付けによる支出 | -555 | -18 |
貸付金の回収による収入 | 602 | 276 |
その他 | -2,744 | -666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,928 | -21,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 23,223 | -14,632 |
リース債務の返済による支出 | -4,696 | -4,124 |
長期借入れによる収入 | 2,325 | 5,794 |
長期借入金の返済による支出 | -4,016 | -4,216 |
社債の発行による収入 | 35,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -20,016 | -8 |
配当金の支払額 | -10,639 | -11,905 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -516 |
その他 | -97 | 499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | -29,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,116 | -1,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,704 | 8,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,007 | 51,479 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,476 | - |