前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日	自 2015年1月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,252	51,959
減価償却費	29,212	30,497
減損損失	－	1,743
のれん償却額	6,059	5,123
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,643	－
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	－	-2,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-727	-726
受取利息及び受取配当金	-1,407	-1,733
支払利息	1,723	1,814
持分法による投資損益（△は益）	728	-5,411
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-660
投資有価証券評価損益（△は益）	23	70
関係会社株式売却損益（△は益）	－	32
固定資産除売却損益（△は益）	1,554	1,475
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-5,932
売上債権の増減額（△は増加）	27,606	39,173
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,480	-16,094
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,819	-19,376
未払酒税の増減額（△は減少）	-11,419	-4,854
未払消費税等の増減額（△は減少）	477	-15,869
その他	3,240	651
小計	63,378	59,560
利息及び配当金の受取額	4,833	5,337
利息の支払額	-1,763	-1,914
法人税等の支払額	-39,553	-47,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,895	15,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,714	-21,650
有形固定資産の売却による収入	143	243
無形固定資産の取得による支出	-6,007	-3,510
投資有価証券の取得による支出	-3,760	-2,282
投資有価証券の売却による収入	1,094	1,211
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-23,638	-17,241
貸付けによる支出	-383	-555
貸付金の回収による収入	530	602
その他	-4,224	-2,744
投資活動によるキャッシュ・フロー	-61,962	-45,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	53,604	23,223
リース債務の返済による支出	-4,770	-4,696
長期借入れによる収入	9,190	2,325
長期借入金の返済による支出	-337	-4,016
社債の発行による収入	－	35,000
社債の償還による支出	-10,000	-20,000
自己株式の取得による支出	-17	-20,016
配当金の支払額	-9,938	-10,639
少数株主からの払込みによる収入	2,310	－
その他	-454	-97
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,587	1,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	-221	-3,116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,298	-32,704
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,415	51,007
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	21,476

アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート