アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,288 | 37,252 |
| 減価償却額 | 31,628 | 29,212 |
| のれん償却額 | 6,233 | 6,059 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,296 | -1,643 |
| 貸倒引当金の増減額 | -494 | -727 |
| 受取利息及び配当金 | -1,247 | -1,407 |
| 支払利息 | 1,853 | 1,723 |
| 持分法による投資損益 | 1,629 | 728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 30 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,329 | 1,554 |
| 売上債権の増減額 | 21,200 | 27,606 |
| たな卸資産の増減額 | -17,906 | -14,480 |
| 仕入債務の増減額 | -5,720 | -14,819 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -5,405 | -11,419 |
| その他 | 3,452 | 3,717 |
| 小計 | 66,580 | 63,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 4,833 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -1,763 |
| 法人税等の支払額 | -15,780 | -39,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,932 | 26,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -25,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -6,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,712 | -3,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,630 | 1,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -23,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -117 | － |
| 貸付による支出 | -286 | -383 |
| 貸付の回収による収入 | 776 | 530 |
| その他 | -2,569 | -4,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,871 | -61,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16,244 | 53,604 |
| リース債務の返済による支出 | -4,230 | -4,770 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 9,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,180 | -337 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,010 | -17 |
| 配当金の支払額 | -6,523 | -9,938 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 457 | 2,310 |
| その他 | 814 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,429 | 39,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,745 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,066 | 45,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
