四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,288 | 37,252 |
減価償却額 | 31,628 | 29,212 |
のれん償却額 | 6,233 | 6,059 |
退職給付引当金の増減額 | -1,296 | -1,643 |
貸倒引当金の増減額 | -494 | -727 |
受取利息及び配当金 | -1,247 | -1,407 |
支払利息 | 1,853 | 1,723 |
持分法による投資損益 | 1,629 | 728 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 23 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 30 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,329 | 1,554 |
売上債権の増減額 | 21,200 | 27,606 |
たな卸資産の増減額 | -17,906 | -14,480 |
仕入債務の増減額 | -5,720 | -14,819 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -5,405 | -11,419 |
その他 | 3,452 | 3,717 |
小計 | 66,580 | 63,378 |
利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 4,833 |
利息の支払額 | -1,868 | -1,763 |
法人税等の支払額 | -15,780 | -39,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,932 | 26,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -25,714 |
有形固定資産の売却による収入 | 331 | 143 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -6,007 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,712 | -3,760 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,630 | 1,094 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -23,638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -117 | - |
貸付による支出 | -286 | -383 |
貸付の回収による収入 | 776 | 530 |
その他 | -2,569 | -4,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,871 | -61,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 16,244 | 53,604 |
リース債務の返済による支出 | -4,230 | -4,770 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 9,190 |
長期借入金の返済による支出 | -7,180 | -337 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -30,010 | -17 |
配当金の支払額 | -6,523 | -9,938 |
少数株主からの払込みによる収入 | 457 | 2,310 |
その他 | 814 | -454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,429 | 39,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | -221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,745 | 4,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,066 | 45,415 |