アサヒグループ HD（2502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,006 | 31,288 |
| 減価償却費 | 28,469 | 31,628 |
| のれん償却額 | 5,695 | 6,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | -1,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,029 | -1,247 |
| 支払利息 | 2,043 | 1,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,213 | 1,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 768 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,457 | 1,329 |
| 持分変動損益（△は益） | -8,088 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,380 | 21,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,056 | -17,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,706 | -5,720 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,438 | -5,405 |
| その他 | 10,991 | 3,452 |
| 小計 | 60,841 | 66,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,341 | 3,001 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -1,868 |
| 法人税等の支払額 | -30,467 | -15,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,456 | 51,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,238 | -17,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -2,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824 | -2,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 2,630 |
| 子会社株式の売却による収入 | 552 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,532 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -117 |
| 貸付けによる支出 | -1,017 | -286 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 776 |
| その他 | -1,424 | -2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,386 | -21,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,628 | 16,244 |
| リース債務の返済による支出 | -3,360 | -4,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,668 | -7,180 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -30,010 |
| 配当金の支払額 | -6,286 | -6,523 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 457 |
| その他 | -606 | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,701 | -24,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,655 | 6,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,137 | 37,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,793 | 41,066 |
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